三季报点评：国联安中证全指证券公司ETF基金季度涨幅11.22%

本站消息，日前国联安中证全指证券公司ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模1.5亿元，季度净值涨幅为11.22%。

从业绩表现来看，国联安中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为13.48%，在同类基金中排名2477/3054，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.27%。而基金过去一年的最大回撤为-27.25%，成立以来的最大回撤为-39.43%。

从基金规模来看，国联安中证全指证券公司ETF基金2025年三季度公布的基金规模为1.5亿元，较上一期规模1.03亿元变化了4672.59万元，环比变化了45.26%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.19%，无债券类资产，现金占净值比1.75%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.8%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为15.95%。

国联安中证全指证券公司ETF现任基金经理为黄欣 章椹元。其中在任基金经理黄欣已从业15年又200天，2021年2月9日正式接手管理国联安中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为24.54%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国联安科创芯片设计ETF（588780），季度净值涨幅为57.5%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：三季度国际局势依旧动荡,黄金与铜为代表的大宗商品价格出现较大的上涨。国内方面,7-9月规模以上工业增加值同比均超5%,其中高技术制造业增加值持续以9.3%的增速领跑,工业机器人、新能源汽车等产品保持两位数增长。服务业动能更劲,生产指数增速连续两个月快于工业,达5.6%以上。需求端呈现结构分化,社会消费品零售总额7-8月同比分别增长3.7%和3.4%,服务零售额增速持续快于商品零售,消费结构不断优化。进出口规模稳步扩大。整个三季度股市整体出现大幅上涨,沪深300指数上涨17.9%,中证A100指数上涨20.56%,创业板综指上涨30.01%,证券公司指数上涨10.83%。依据基金合同的约定,证券公司ETF基金始终保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪证券公司指数,将跟踪误差控制在合理范围。

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